瑞金经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算公开
- 信息分类：规划计划
- 信息索取号：-2024-6431983
- 公开方式：主动公开
- 生成日期：2023-09-22
- 公开时限：常年公开
- 公开范围：面向全社会
- 责任部门：
目 录
第一部分 瑞金经济技术开发区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 瑞金经济技术开发区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
瑞金经济技术开发区管理委员会是对辖区政治、经济、文化、社会及生态等各项事务实行统一领导和管理的赣州市人民政府派出机构，主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，研究制定各项管理制度和改革措施，并组织实施。
（二）负责开发区的纪检监察、组织、宣传、群团、审计、统计等工作；协调开发区兵役和人民武装工作。
（三）组织编制开发区总体规划、控制性详规和经济、社会发展规划，拟定开发区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展计划，经批准后组织实施。
（四）负责开发区经济发展、招商引资和企业服务，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；指导开发区内企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核开发区内的投资项目。
（五）贯彻执行国家财税方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理开发区的财政；负责开发区内国有资产的管理。
（六）统一规划，管理开发区内各项基础设施、公共设施，兴办和管理开发区内公益事业；负责开发区内建设工程管理和房地产管理。
（七）协助配合相关部门做好国土资源、环境保护、公安、税收征管、工商管理、质监、食品药品监管、矿产资源管理和地质灾害防治等方面的工作。
（八）负责开发区社会综合治理、社会稳定和安全生产的监督管理工作；统一管理开发区教育、卫生、文化、体育、民政等各项社会事务。
（九）贯彻执行党和国家有关农村和农业工作方针、政策和工作部署，研究制订开发区农村社会事业发展工作计划，负责开发区农业和农村工作。
（十）按照有关规定和权限协同管理机构编制事宜；负责开发区机关、事业单位干部职工的管理；贯彻落实国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策，指导企业进行劳动、工资、保险等制度的改革。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括：瑞金经济技术开发区管理委员会。
本部门 2022 年年末实有人数 51 人，其中在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 34 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。
第二部分 2022 年度部门决算表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2022 年度收入总计 11724.25 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计11724.25 万元，较 2021 年增加6684.39 万元，增长 132.63%，主要原因是：成立区属国有企业瑞金经开区瑞鑫投资发展集团有限公司并注入资本金 7560 万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11724.25 万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门 2022 年度支出总计 11724.25 万元，其中本年支出合计 11724.25 万元，较 2021 年增加 6684.39 万元，增长132.63%，主要原因是：向区属国有企业瑞金经开区瑞鑫投资发展集团有限公司注入资本金 7560 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末财政收回结转结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出 1020.29 万元，占 8.70%；项目支出 10703.96 万元，占 91.30%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1329.57万元，决算数为 11724.25 万元，完成年初预算的 881.81%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 5.55 万元，决算数为 57.02 万元，完成年初预算的 1027.39%，主要原因是：功能科目在预算编制时把握不准。
（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 45.92 万元，决算数为 23.29 万元，完成年初预算的 50.73%，主要原因是：人员未达到编制人数，经费结余。
（三）卫生健康支出年初预算数为 17.73 万元，决算数为19.25 万元，完成年初预算的 108.55%，主要原因是：缴纳2021.12 医疗保险，新增在职人员 5 名，预算未编制到。
（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为1049.61 万元，调整预算数 1049.61 万元，完成预算数的 100%，主要原因是：支付 2021.6-2022.5 污水处理费，预算未编制到。
（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为7696.30 万元，调整预算数 7696.30 万元，完成预算的 100%，主要原因是支付瑞鑫集团公司注册资本金 7560 万元，项目费用预算未预计到。
（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 876 万元，决算数为 2365.56 万元，完成年初预算的 270.04%，主要原因是：编制经验不足，项目资金预算未编制全面。
（七）商业服务业等支出年初预算数为 351.06 万元，决算数为 504.74 万元，完成年初预算的 143.78%，主要原因是：编制经验不足，功能科目把握不准。
（八）住房保障支出年初预算数为 33.31 万元，决算数为8.48 万元，主要原因是：2022.04-2022.12 未在单位列支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1020.29万元，其中：
（一）工资福利支出 884.81 万元，较 2021 年增加 7.43 万元，增长 0.85%，主要原因是：2022 年 8 月新增 5 名在编人员。
（二）商品和服务支出 135.48 万元，较 2021 年减少 230.2万元，下降 62.95%，主要原因是：部分商品和服务支出在一般公共预算财政拨款项目支出中列支。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年度未发生此项支出。
（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加减少 15.36 万元，下降 100%，主要原因是：在一般公共预算财政拨款项目支出中列支 29.08 万元。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为55.93 万元，决算数为 55.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 8.01 万元，下降 12.53%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2022 年度未有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为 55.93 万元，决算数为 55.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少8.01 万元，下降 12.53 %，主要原因是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行勤俭节约。全年国内公务接待 559批，累计接待 5590 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2022 年度机关运行经费支出 135.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 245.56 万元，增降低 64.44%，主要原因是：部分运行经费在一般公共预算财政拨款项目支出中列支。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2022 年度政府采购支出总额 33.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.8 万元。授予中小企业合同金额 33.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.8万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 25696万元，占项目支出总额的 100%。
组织对“瑞金经开区管委会运行经费”、“其他资金项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25696 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4027.95 万元，政府性基金预算支出 7696.3 万元。从评价情况来看，整体支出执行情况较好，能把各项资金紧紧压缩在预算范围内。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。和《项目支出绩效自评表》。
瑞金经济技术开发区管理委员会绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
（一）项目概况：提升园区企业生产产值、税收收入、增加新增企业及规上工业企业数、土地开发利用规律、国家孵化器、众创空间等平台数、年度发明专利授权数量，工业危险废物规范处置利用率、污水集中处理率、降低规模以上工业企业增加值能耗、水耗。提升经开区综合实力。
（二）绩效目标：促进经开区提质增效，国家级、省级综合考评排名进位前移。
二、单位自评工作开展情况
（一）绩效评价目的：加强提质升级工作预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，对经开区运行经费进行绩效自评，绩效自评范围包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
（二）绩效评价原则和方法：按照实事求是的原则，根据文件评价指标体系成立部门评价组，依据赣市府办发〔2011〕41号文件 的有关精神及瑞财字〔2012〕40 号文件精神，对瑞金经济技术开发区提质升级工作项目进行绩效评价。
三、综合评价结论
绩效评分 96.98 分，基本达成年度指标。需在优化营商环境，自然环境中进一步优化，择优企业入户，吸引更多的企业入瑞。2022 年国家级排名在 2021 年的基础上前移 10 名。
四、绩效目标完成情况总体分析
项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析:瑞金经济开发区重点重点推进措施：以壮大主导产业为核心，集中开展招大扶强，加速产业集聚发展；以产城融合发展为目标，积极拓宽融资渠道，加快完善功能配套设施；以项目投资拉动为抓手，加快推进项目建设，促进经济稳定增长；以优化服务环境为重点，积极创新体制机制，营造优质商务环境；以激活内生动力为着力点，强化开放创新驱动，不断提升发展水平；以创建和谐园区为载体，全力维护社会稳定，推动各项事业发展。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）偏离绩效目标的原因：目前的增长主要依赖于新增规上企业以及少数重点骨干企业的强力拉动，缺乏重大增长因素；虽然近年来园区工业主要经济指标连年进位提升，但园区工业经济总量仍然偏小，主导地位不突出，在全省、全赣州市综合考评排名靠后的现状还没有改变；对产业构链研究不够深，市场化招商手段不多，运用资本手段支持项目较少，引进项目偏少，尤其是重特大项目还没有实现突破，产业“集而不群，群而不链”现象依然存在。从企业运行情况看，企业融资难问题仍然比较突出，流动资金紧缺的问题普遍存在，企业流动资金缺口较大。
（二）偏离绩效目标的改进措施：持续培产业、增后劲，深入实施产业质量升级工程。持续攻项目、建平台，深入实施园区提档升级工程。持续强创新、添活力，深入实施科技赋能升级工程。持续优环境、促改革，深入实施营商环境升级工程。在今后对项目实施要进行巩固提高，严格监管经费使用，严格按要求合理使用经费。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
将结合绩效自评结果进一步提升预算资金使用效率，争取获取更多的产出，释放更大的效益；公开情况将严格按照市财政局有关规定执行。
《瑞金经开区管委会运行经费项目支出绩效自评表》：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“瑞金经开区管委会运行经费”、“其他资金项目”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）2011301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2011350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2011399 其他商贸事务支出：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
2069999 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出
2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件和就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
2150805 中小企业发展专项：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
2160699 其他涉外发展服务支出：反映除上述项目以外用于涉外发展服务方面的支出。
2169999 其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
（四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
瑞金经济技术开发区管理委员会部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
瑞金经济技术开发区管理委员会2022年度部门预算项目共有 2 个，开展绩效自评项目 2 个，涉评项目总资金 25696 万元万元，开展自评覆盖率 100％。具体情况如下：
项目 1、瑞金经开区管委会运行经费
为满足瑞金经开区日常运行刚性需要，设立瑞金经开区管委会运行经费预算项目，金额为 498 万元，已执行 469.41 万元，执行率 94.26%。现从数量指标（区综合考评进位前移名次）、质量指标（工作提质增效）、时效性（完成时间）、经济效益指标、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等各个指标
进行自评，自评结果得分为 96.68 分。
项目 2、其他资金项目
为保障除机关日常运行外园区内征地拆迁、拨付企业现汇进资奖励等工作顺利进行，设立其他资金项目。其他资金项目经费为 25198 万元，已执行660.10 万元，执行率为 2.62%。现从数量指标、质量指标、时效性、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等各个指标进行自评，自评结果得分为 90 分。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
项目 1、瑞金经开区管委会运行经费的总体目标是维护经开区日常运行，满足瑞金经开区日常运行刚性需要。阶段性目标是，按合同及相关文件按时支付水电、办公设备采购、党建、其他交通费用、福利费、广告宣传、安全生产等日常运行费用。
项目 2、其他资金项目的总体目标是保障除机关日常运行外园区内征地拆迁、拨付企业现汇进资奖励等工作顺利进行。阶段性目标是根据相关文件及时拨付款项。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
瑞金经开区管委会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，列入项目绩效目标考核的项目有：瑞金经
开区管委会运行经费、其他资金项目 2 个项目。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
第一项目按年度均已完成得较好，瑞金经开区日常运行良好。第二项目还在进行中，还有待加速推动。共涉及资金 25696 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
（三）绩效评价工作过程
我单位根据市财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。做到了资金专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行有效，项目质量可控性良好。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，项目的运行也严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分为 96.68 分，等级为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
根据市财政局的批复实施。
（二）项目过程情况
项目由经开区各内设机构共同管理和实施。
（三）项目产出情况
瑞金经开区日常运行良好，各项工作有序进行。
（四）项目效益情况
经开区提质增效，国家级经济技术开发区综合考评排名较上年前进 10 名。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
瑞金经开区严格按照相关财务制度执行同项目支出。项目进度慢的将加紧推动。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
