目 录

第一部分  瑞金经济技术开发区管理委员会单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  瑞金经济技术开发区管理委员会单位概况

一、单位主要职能

瑞金经济技术开发区管理委员会是对辖区政治、经济、文化、社会及生态等各项事务实行统一领导和管理的赣州市人民政府派出机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，研究制定各项管理制度和改革措施，并组织实施。

（二）负责开发区的纪检监察、组织、宣传、群团、审计、统计等工作；协调开发区兵役和人民武装工作。

（三）组织编制开发区总体规划、控制性详规和经济、社会发展规划，拟定开发区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展计划，经批准后组织实施。

（四）负责开发区经济发展、招商引资和企业服务，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；指导开发区内企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核开发区内的投资项目。

（五）贯彻执行国家财税方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理开发区的财政；负责开发区内国有资产的管理。

（六）统一规划，管理开发区内各项基础设施、公共设施，兴办和管理开发区内公益事业；负责开发区内建设工程管理和房地产管理。

（七）协助配合相关单位做好国土资源、环境保护、公安、税收征管、工商管理、质监、食品药品监管、矿产资源管理和地质灾害防治等方面的工作。

（八）负责开发区社会综合治理、社会稳定和安全生产的监督管理工作；统一管理开发区教育、卫生、文化、体育、民政等各项社会事务。

（九）贯彻执行党和国家有关农村和农业工作方针、政策和工作部署，研究制订开发区农村社会事业发展工作计划，负责开发区农业和农村工作。

（十）按照有关规定和权限协同管理机构编制事宜；负责开发区机关、事业单位干部职工的管理；贯彻落实国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策，指导企业进行劳动、工资、保险等制度的改革。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个。

本单位2022年年末实有人数51人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员34人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计11724.25万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计11724.25万元，较2021年增加6684.39万元，增长132.63%，主要原因是：成立区属国有企业瑞金经开区瑞鑫投资发展集团有限公司并注入资本金7560万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11724.25万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计11724.25万元，其中本年支出合计11724.25万元，较2021年增加6684.39万元，增长132.63%，主要原因是：向区属国有企业瑞金经开区瑞鑫投资发展集团有限公司注入资本金7560万元；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末财政收回结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1020.29万元，占8.70%；项目支出10703.96万元，占91.30%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1329.57万元，决算数为11724.25万元，完成年初预算的881.81%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为5.55万元，决算数为57.02万元，完成年初预算的1027.39%，主要原因是：功能科目在预算编制时把握不准。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为45.92万元，决算数为23.29万元，完成年初预算的50.73%，主要原因是：人员未达到编制人数，经费结余。

（三）卫生健康支出年初预算数为17.73万元，决算数为19.25万元，完成年初预算的108.55%，主要原因是：缴纳2021.12医疗保险，新增在职人员5名，预算未编制到。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为1049.61万元，调整预算数1049.61万元，完成预算数的100%，主要原因是：支付2021.6-2022.5污水处理费，预算未编制到。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为7696.30万元，调整预算数7696.30万元，完成预算的100%，主要原因是支付瑞鑫集团公司注册资本金7560万元，项目费用预算未预计到。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为876万元，决算数为2365.56万元，完成年初预算的270.04%，主要原因是：编制经验不足，项目资金预算未编制全面。

（七）商业服务业等支出年初预算数为351.06万元，决算数为504.74万元，完成年初预算的143.78%，主要原因是：编制经验不足，功能科目把握不准。

（八）住房保障支出年初预算数为33.31万元，决算数为8.48万元，主要原因是：2022.04-2022.12未在单位列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.29万元，其中：

（一）工资福利支出884.81万元，较2021年增加7.43万元，增长0.85%，主要原因是：2022年8月新增5名在编人员。

（二）商品和服务支出135.48万元，较2021年减少230.2万元，下降62.95%，主要原因是：部分商品和服务支出在一般公共预算财政拨款项目支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度未发生此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加减少15.36万元，下降100%，主要原因是：在一般公共预算财政拨款项目支出中列支29.08万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为55.93万元，决算数为55.93万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少8.01万元，下降12.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度未有此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为55.93万元，决算数为55.93万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少8.01万元，下降12.53%，主要原因是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行勤俭节约。全年国内公务接待559批，累计接待5590人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出135.48万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少245.56万元，增降低64.44%，主要原因是：部分运行经费在一般公共预算财政拨款项目支出中列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额33.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.8万元。授予中小企业合同金额33.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金25696万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2011301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2011350事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2011399其他商贸事务支出：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

2080705公益性岗位补贴：反映财政对符合条件和就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080711就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2150805中小企业发展专项：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

2150899其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

2160699其他涉外发展服务支出：反映除上述项目以外用于涉外发展服务方面的支出。

2169999其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。